人民币澳元直兑 实现两国双赢
中澳货币直兑 人民币国际化大步向前
第34期
大公财经出品
责编:冬日暖阳

4月9日晚间,中国外汇交易中心发布公告称,为促进中国与澳大利亚之间的双边贸易和投资,便利人民币和澳大利亚元在贸易投资结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要,经中国人民银行授权,自2013年4月10日起银行间外汇市场完善人民币对澳大利亚元的交易方式,发展人民币对澳大利亚元直接交易。这令澳元成为继美元和日元之后,第三个同人民币实现直接兑换的货币。人民币国际化进程进一步加速。

    

中澳货币今起直兑

  汇改添动力 人民币对澳元今起可直兑

    经中国人民银行授权,自2013年4月10日起,银行间外汇市场将开展人民币澳大利亚元(下称“澳元”)直接交易。

  中国人民银行对此予以积极支持。开展人民币对澳元直接交易,有利于形成人民币对澳元直接汇率,降低经济主体汇兑成本,促进人民币与澳元在双边贸易和投资中的使用,有利于加强两国金融合作,支持中澳之间不断发展的经济金融关系。

  在这之前,人民币对澳元汇率中间价是根据当日人民币对美元汇率中间价以及美元对澳元汇率套算形成。

  从4月10日开始,银行间外汇市场人民币对澳元交易则实行直接交易做市商制度,直接做市商连续提供人民币对澳大利亚元直接交易的买、卖双向报价,为市场提供流动性。

  而人民币对澳元汇率中间价则根据直接交易做市商报价形成,即中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对澳元直接交易做市商询价,将直接交易做市商报价平均,得到当日人民币对澳大利亚元汇率中间价。 

    此次兑换交易对于中澳两国经济接触是战略性突破。令据澳大利亚总理吉拉德4月8日透露,中国人民银行已授权澳新银行(ANZ)和西太平洋银行(Westpac)为做市商进行人民币和澳元的直接兑换交易。

 
澳元兑人民币汇率一年来走势图
中澳贸易“更方便”

中澳两国1972—2007年双边贸易额发展趋势统计

     从2011年11月开始,我国已在国内外汇市场推出人民币/澳元货币兑换,但由于流动性较低且缺乏做市商,该货币对的交易大多是通过美元来进行。随着中澳两国贸易和投资的迅速扩大,人民币与澳元直接交易的条件日益成熟。去年3月,我国央行澳大利亚央行已签署了货币互换协议,为澳元与人民币的交易提供流动性支持。

   数据显示,过去十年中国和澳大利亚两国贸易额增长了10倍。2012年,澳大利亚对中国出口贸易占其总出口额近三成,中国成为澳大利亚最大的贸易伙伴,澳大利亚是中国的第六大进口国。人民币对澳元直接交易不仅降低了外贸商的交易成本,更有助于强化两国经贸关系。

  首先,直接交易将有益于澳洲企业降低外汇兑换风险,节省交易成本。汇丰报告显示,超过40%的拥有对华业务的澳大利亚中小企业有使用人民币进行贸易结算的打算。

  其次,此次兑换交易对中澳两国经济接触都是战略性突破,这将给澳大利亚带来巨大好处,不仅有利于澳洲大企业,还将令希望涉足中国市场的中小企业受益。

人民币国际化大步迈出

    前景或好于中日合作

  相较于去年6月1日开始的中日货币直接兑换,市场对人民币与澳元的直接交易协议的前景更为“看好”。

  澳元在直接交易开启后的前景将好于日元,因为澳元与日元有很重要的不同。除了中日间的领土纠纷外,从经济领域看,日本人想换人民币非常容易理解;但对中国而言,除了旅游,人民币与日元的直接交易并没有显见的好处,日本国内的利率非常低,投资项目、股市、资源开发等等都不是好去处。因此,国人对日元的民间需求动力不足。

  建悉尼人民币离岸市场是当务之急

  值得注意的是,人民币对澳元直接交易也被视作澳大利亚在悉尼建人民币离岸中心的一个前奏。

    要促使两国在经济、金融领域的合作更为紧密,当务之急就是在推进悉尼的人民币离岸市场的建设。

  2012年3月,中国人民银行与澳大利亚储备银行在北京签署了中澳双边本币互换协议,互换规模为2000亿元人民币/300亿澳大利亚元,有效期三年,澳大利亚也成为首个与中国签订货币互换协议的西方发达国家。如果悉尼人民币离岸市场成形,将是对中澳两国货币领域的另一重大利好,亦是推动人民币国际化的强有力推手!

结语

    积极的政策优势大家自然有目共睹,不过提醒大家,人民币和澳元直接交易开闸后,也有一些问题值得关注。从人民币直兑日元交易来看,尽管取得很多进展,但其定价机制依然绕不过美元,这个现实不容忽视,这也是澳元直兑人民币开启后需要关注的问题。此外,当前海外人民币的回流渠道有待拓宽,而回流渠道的不畅通,会影响海外企业和个人使用人民币的积极性,这些都是人民币和澳元直接交易开闸后需要着力解决的。

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