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跨国公司总部外汇资金集中运营试点效果显著

为支持北京“总部经济”发展,提高利用外资水平,去年12月,北京外汇管理部在全国率先启动了跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,为在京跨国公司总部创造了优惠的外汇政策环境。

  首都“总部经济”金融环境提升

  本 记者曹阳 通讯员汪征报道 为支持北京“总部经济”发展,提高利用外资水平,去年12月,北京外汇管理部在全国率先启动了跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,为在京跨国公司总部创造了优惠的外汇政策环境。4个多月来,试点企业积极尝试新业务,充分兑现政策便利,“总部经济”金融环境提升。

  随着3月14日三星(中国)公司完成全国首笔净额结算业务,目前,试点框架涉及的6大项改革措施均得以顺利开展,业务运行合规,交易量平稳增长。截至3月末,北京地区试点企业累计办理各类试点业务105笔,国际主账户收付汇20亿美元,国内主账户收付汇60亿美元,资金通道双向资金调配9.9亿美元。

  试点政策旨在满足跨国公司总部外汇资金管理集约化、便利化需求,全面提升首都金融服务水平;同时优化“总部经济”发展政策环境,为吸引资金中心、结算中心落户北京创造条件。从目前各方反馈情况看,政策效果已有显现。

  一是企业资金管理水平提升,财务效益显著。试点政策搭建了在京设立企业总部“资金中心”和“结算中心”的账户平台,并提供了内外联通便利,大大降低了企业财务成本。例如,中化集团开展试点业务以来,已累计节省融资成本近千万元人民币;三星公司通过净额结算业务,已节省结算成本近2000万元人民币。试点政策赋予企业外汇资金运作更大空间,从而促进了企业资金管理水平和效率的提升。大部分企业对其资金部管理职能和业务流程进行了重新设计,改进了原来计划较粗、不确定性高、备付金高、收益率低等问题。例如卡特彼勒公司利用资金通道内外调配,解决了长期困扰企业的月度资金收支前紧后松、现金流无法匹配的问题;施耐德公司利用境内闲置资金办理了两笔境外放款业务,锁定近800万元人民币收益。

  二是试点银行服务水平提高,竞争力增强。试点政策给予在京金融机构丰富的业务品种和锻炼提升空间,有助于提升区域金融服务水平和在京金融机构国际竞争力。试点涉及的国际资金归集和运用、集中收付汇和轧差净额结算业务,在国际上已经广泛开展,但在国内还属首次尝试。从前期试点情况看,在京外资金融机构能够及时高效地为试点企业架构资金池并开展归集,中资金融机构也通过学习摸索逐步熟练运用各项政策工具,在资金管理和产品创新上有所突破。试点以来,5家合作银行在业务流程、风控手段和服务理念上不断调整适应企业需求,积累了丰富的业务经验。

  三是“总部经济”整体环境优化,首都“软实力”提升。试点政策将7家企业共计195家成员公司分布在全国17个省市和19个境外国家和地区的外汇结算业务、资金池业务、外债和境外放款业务集中至在京主办企业,给首都带来巨大金融资源聚合效应。试点以来,多家外地成员公司完成在京银行开户,国内主账户结算量月均增长50%,累计增长4.4倍。金融资产聚集后,试点拉动就业、税收和提高利用外资水平的效果将进一步显现。试点政策为北京创造了全国最为优惠的外汇政策环境,北京地区试点企业也在全国率先完成了投融资额度集中、净额结算等多项首发业务,树立了良好的业务标杆,得到了国内众多总部集团的高度关注,对吸引其在京建立资金中心有积极影响。目前,众多知名企业集团纷纷要求参与试点,整合其金融资产布局。

  试点以来,境内外媒体给予正面报道和积极评价,试点企业境外总部也多次表示赞赏和感谢。试点初期,施耐德电气法国总部将其中国有限公司升格为中国区总部,赋予更高资金管理权限,与亚太区总部地位平等,可直接与总部对接;三星(中国)公司参加试点后建成了三星集团全球第二个地区结算中心,得到韩国总部嘉奖,4月6日,集团正式将香港、台湾地区的资金管理调整至以北京为中心的大中华区。这些调整显示企业评估北京已具备开展跨国公司总部资金运营的政策环境。

 
  • 责任编辑:莫莫

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