万泽股份债权重组步履蹒跚

2013-05-09 08:45:59  来源:和讯房产

  12月3日,万泽股份公告宣布,公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团(简称“万泽地产”)拟受让万泽集团有限公司(简称“万泽集团”有限公司)持有的天实和华置业(北京)有限公司(以下简称“天实和华”)30%股权,受让价格为人民币2.46亿元。

  作为万泽股份的控股股东,万泽集团早在今年7月通过债权重组方式受让了,天实和华原股东大连鑫星将其持有的公司99%股权。但由于天实和华北京项目一度抵押,且无力还款险遭冻结。

  据悉,在2011 年5 月30 日,天实和华与华澳信托签订了相关《土地使用权抵押合同》,将天实和华拥有的位于北京经济技术开发区东路区D3 号街区、土地使用权面积为14801 平方米的开有限国用(2009)第79 号(即地块D3C2)土地使用权抵押给华澳信托作为河南大河新型建材有限公司(简称“河南大河”)履行合同的担保。

  然而,由于河南大河无力清偿上述到期债务,华澳信托向上海市第一中级人民法院提起诉讼,并查封冻结了相关债务人的财产。

  于今年7月,万泽集团从华润银行、奥地利银行以及华澳信托处收购银团相关债务人享有的价值人民币8 亿元债权(华润银行债权:4 亿元,华澳信托债权:2.1 亿元,奥地利银行债权:1.9 亿元),并将该8 亿元债权转让给大连鑫星,作为转让对价,大连鑫星将天实和华99%股权转让给万泽集团,并将剩余的天实和华1%股权质押给万泽集团。

  与此同时,万泽集团受让了华澳信托对河南大河的2 亿元债权,万泽集团应在取得华润银行首笔贷款后2 个工作日内向华澳信托支付全部转让对价,该笔信托年利率达13%。截至 2012 年8 月30 日,万泽集团已向华澳信托支付债权转让价款共计2 亿元,应付未付的债权转让价款余额总计为人民币1105 万元。

  2012 年11 月20 日,双方又就万泽集团应向华澳信托支付而未付的人民币1105 万元债权转让价款的支付作出约定。约定表明,华澳信托应于收到该款项之日起十个工作日内配合万泽集团办理相关债权转让手续,包括办理位于北京经济技术开发区路东区D3C2 土地的解除抵押手续、向所有债务人发送书面的债转让通知、撤回有关诉讼等。

  在实现对天实和华的债权受让同时,万泽集团承诺,保证其持有的天实和华剩余29%股权在2013 年上半年转让给万泽地产;大连鑫星目前持有的天实和华1%股权也将在转让给万泽集团后,由万泽集团于2013 年上半年转让给万泽地产。如债权人行使质押权致使万泽地产持有的天实和华股权被拍卖、变卖或折价转让,则万泽集团将承担万泽地产取得天实和华30%股权的成本、该等资金在投入期间的相应利息以及万泽地产因天实和华目前正在开发的项目所投入的资金。

  万泽股份认为,由万泽地产受让天实和华 30%股权(最终将增至60%),将有利于上市公司拓展主营业务,提高盈利能力,避免同业竞争,增加新的利润增长点,提高公司可持续的经营发展能力,更好地回报投资者。

  值得注意的是,目前D3C2 地块目前仍处于抵押状态,且该地块由于在2009年12月2日取得,还恐作为“闲置土地”处理,存在一定不确定性风险。

关键字: 万泽 债权转让 重组
责任编辑: 欧阳卿
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