獐子岛上演“扇贝跑了2.0” 业绩由盈转亏超5亿

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  在2014年上演“扇贝跑了1.0”后,獐子岛在1月30日再度发布公告称,公司的虾夷扇贝出现存货异常,同时受底播虾夷扇贝肥满度下降等因素影响,公司预计2017年亏损5.3亿至7.2亿元。再度成功上演的“扇贝跑了2.0”,不仅让獐子岛成了130余家业绩下修公司中的明星,而且也让4万多大小股东欲哭无泪。

  昨天两市140股跌停,乐视网、石化油服、湖北宜化等业绩巨亏公司集体重挫。1月30日,又一波2017年年报预亏股集中发布,一大群业绩“黑天鹅”汹涌而至,其中最为奇葩的是,獐子岛扇贝再度“跑路”,致其预亏超5亿;皇台酒业库存酒失联,100万瓶酒不翼而飞。

  市场

  年报预亏股发布带跌股市

  大盘昨天小幅收跌0.21%,收报3480.83点,盘中回踩20日均线;创业板指重挫2.66%,收报1735.06点。行业板块几乎全线下挫,仅银行、保险与酿酒板块逆市翻红,两市跌停股达到140股。

  1月30日,又一波2017年年报预亏股集中发布,一大群业绩“黑天鹅”汹涌而至。市场认为新一轮比惨大赛开始。一方面是预亏王终于登场,乐视网预计2017年亏损116亿元,石化油服在2017年预亏106亿。再者是业绩变脸迅速,巴士在线的子公司董事长失联,业绩从预盈2亿元到预亏18亿元。獐子岛被认为是2.0版本出炉,又一波扇贝成功跑路,致使公司预亏超5亿;还有皇台酒业6700万元库存酒也失联了。最不可思议的是ST保千里,预计2017年度将出现大额亏损的情况,亏损数额暂时无法确定。

  北京青年报记者注意到,昨天乐视网连续六跌停,自复牌后市值蒸发286亿。石化油服则一度跌停,创出2.62元,近年股价最低值。ST保千里则在去年12月29日复牌后,截至昨天连续出现23个跌停板,创出A股跌停新纪录。在此期间公司股价累计跌逾70%,市值由2015年高峰期的728.7亿元跌至目前77.52亿元,市值缩水超650亿元。

  例外的是皇台酒业,自股价复牌连跌了近四成之后,昨天大有利空出尽的感觉,股价趁势而上,尾盘封上涨停。獐子岛和巴士在线均处于停牌状态。

  聚焦

  獐子岛扇贝“再逃亡”预亏超5亿

  A股年报中最让人担心的是业绩变脸,獐子岛再次成为主角。1月30日,獐子岛再度领衔上演扇贝大逃亡;而且4万多大小股东欲哭无泪的同时,想出逃暂时也还不行。獐子岛公告称,公司股票将自1月31日开市起停牌,不晚于2月5日披露盘点结果并复牌。

  1月30日晚间,獐子岛突发公告称,公司的虾夷扇贝出现存货异常,同时受底播虾夷扇贝肥满度下降等因素影响,公司预计2017年亏损5.3亿至7.2亿元。之前的2017年三季报中,公司还预计2017年归属于上市公司股东的净利润为0.9亿元-1.1亿元,同比增长13.07%-38.20%。业绩修正公告称,目前发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常,可能对这些存货计提跌价准备或核销处理,相关金额将全部计入2017年度损益。

  这次扇贝“逃亡”很可能引发系列事件。市场认为,不仅仅是戴上ST和引发估值危机,就经营而言,很可能还将引发债务危机。此前,农行大连长海支行、工行大连普兰店支行和中国进出口银行辽宁省分行向獐子岛出贷的3亿元长期借款,即有一部分是由11801万枚虾夷扇贝作为抵押物的。市场表示,第四季度来袭的这次存货大洗澡,预计将使2017年年末的资产负债率迅速攀升至86%-91%。

  除资产负债率外,獐子岛面临的当务之急恐怕是短期到期负债的偿付危机。2017年三季报账面上,长期借款、短期借款以及一年内到期的长期负债,合计超过31亿元。如果不进行债务重组,需要短期偿付的后两者,合计超过20亿元。

  质疑

  去年11月就发现扇贝大面积死亡?

  昨天市场质疑称,扇贝没有“跑”,而是死了。据熟悉獐子岛的人士透露,去年11月份发现扇贝大面积死亡,但獐子岛迟迟未对外披露。而在未披露重大内幕信息前,獐子岛高管参与的持股基金却提前减持200万股。

  关于扇贝死亡的原因,官方目前没有在任何途径发布说明。熟悉内情的人士表示,前线捕捞队员反馈,扇贝死亡或与捕捞工具有关。公开消息显示,獐子岛从去年11月份事发到今年1月5日召开公司年会期间,从未就该事件进行过公告披露。公司甚至2017年10月25 日还披露《关于2017年秋季底播虾夷扇贝抽测结果的公告》,称“公司底播虾夷扇贝尚不存在减值的风险”。

  去年11月29日,獐子岛还发布公告,称拟邀公司海洋生物研发中心人员、外部海洋专家和投资者代表在12月初进行2017年冬季海洋牧场资源外部调研活动,其中包括虾夷扇贝苗种“底播大会战”,即集中将育成的苗种播撒到公司确权海域。

  关注

  獐子岛股东再次提前减持

  有意思的是,2017年9月1日,獐子岛公告披露称公司第二大股东和岛一号基金计划未来3个月内减持不超过3%股份。2017年12月23日,獐子岛发布股东减持股份计划进展情况公告,称和岛一号基金减持计划已实施完毕。

  据悉,和岛一号基金为獐子岛高管持股计划基金。2016年8月,獐子岛曾公告,部分董事、监事、高级管理人员和员工不超过150人出资参与和岛一号基金,该基金用于受让控股股东长海县獐子岛投资发展中心转让的獐子岛股份,约定转让价格为7.89元/股。按獐子岛披露和岛一号减持股价均价计算,该轮减持后,和岛一号基金约套现获利35.57万元。

  巧合的是,2014年“冷水团事件”前,獐子岛股东也曾提前减持。今年1月20日獐子岛发布的公告显示,獐子岛控股股东长海县獐子岛投资发展中心日前收到大连市人民检察院《起诉书》。《起诉书》称,公司于2014 年 1到9 月发生重大亏损的情况在公开披露前属于《证券法》规定的内幕信息,因在敏感期内有减持股票的行为,避损金额达1131.6万元,现由大连市人民检察院对投资发展中心提起公诉。

  追溯

  4年前“冷水团事件”巨亏8亿

  时间退回2014年10月30日晚,獐子岛发布2014年三季报在市场上引发地震。公司称由于北黄海遭遇异常冷水团,几年前在海里播下的价值7亿元虾夷扇贝遭灭顶之灾,前三季业绩因此变脸,由盈利转为巨亏8.12亿。成为2014年A股市场最大的一起“黑天鹅事件”,并使包括社保、人寿在内的众多机构纷纷躺枪。

  证监会在第一时间对獐子岛巨亏事件核查。12月5日,证监会称,“经核查,未发现獐子岛2011年底播虾夷扇贝苗种采购、底播过程中存在虚假行为;未发现大股东长海县獐子岛投资发展中心存在占用上市公司资金行为;獐子岛存在决策程序、信息披露以及财务核算不规范等问题。”

  当年12月8日复牌后,獐子岛还是应声跌停,之后该股跌幅一度达到26%。12月17日,獐子岛还发布公告称,董事长吴厚刚自愿承担1亿元损失,并降薪为月薪1元。

  獐子岛2015年减亏后,2016年扭亏为盈,并顺利摘帽。到了2017年,獐子岛刚刚步入正轨,前三季度实现净利润0.78亿元,同比增长144.02%。

  北青报记者测算,自2008年至今,獐子岛合计盈利15.36亿元;按照预计去年最低亏损计算,10年间共亏损达19.63亿元。10年下来,不仅白忙乎一场,整个公司反而损失了4个多亿。

  内存

  乐视、石化油服去年大亏超百亿

  1月31日是2017年业绩预告进入最后披露时限,超过600余家公司掐点公布2017年度业绩预告,占目前所有业绩预告总量的近25%。从昨天盘面看,在全部130余家业绩下修公司中,约有100家股价下跌,跌幅超过5%的超过30家。

  去年亏损状元非乐视莫属。市场算了一笔账,此次预亏116亿,基本上一把亏完净资产。这是乐视网自2010年至2016年上市7年净利润总和的5倍。乐视网净资产125亿,目前股价在六跌停之后,市值暂为325亿元,跌停板上仍有691万手等待出逃,离基金公司预计的13个跌停板,还有一半。

  榜眼则是石化油服,预计亏损106亿,净资产72亿,亏损超过了净资产。探花有两名候选:湖北宜化和亿阳信通,一个是34亿市值,亏44亿-48亿,一个是28亿市值,亏38亿,都是市值不及亏损。

  第三梯队的竞争最为激烈,有盐湖股份、ST海润、ST信通、ST基恩、德豪润达、一汽夏利,分别亏40亿、28亿、38亿、21亿、14亿、9亿。

  市场称,总裁特别奖可以颁发给獐子岛、巴士在线和ST保千里。獐子岛上演旅行扇贝(第二季),扭盈为亏5个亿;巴士在线之前预计2个亿盈利,改称董事长失联无法确认收入,所以亏损15亿-18亿;ST保千里直接说亏损多少,我不知道,你猜。

  文/本报记者 刘慎良 供图/视觉中国

责任编辑:李耀威 DF002

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