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基金四季度扎堆创业板 大手笔加仓医药股

上市公司年报进入高潮,基金的最新动向随之浮出水面。年报显示,2013年富瑞特装实现营业收入20.52亿元,同比增长64.78%;实现归属于母公司所有者净利润2.34亿元,同比增长105.46%。

  编者按:

  上市公司年报进入高潮,基金的最新动向随之浮出水面。从已经公布年报的公司来看,基金一窝蜂地扎堆创业板,尤其是医药股被大幅加仓。

  基金扎堆创业板

  从已公布年报的241家公司情况来看,公募基金的风格十分明显,机构资金持续疯狂地“涌向”了创业板。

  《投资快报》记者昨日统计同花顺数据得知,基金加仓比较明显的有如宋城股份(300144)、隆华节能(300263)、富瑞特装(300228)、亿纬锂能(300014)、鼎汉技术(300011)、顺荣股份(002555)、尔康制药(300267)、永太科技(002326)、德赛电池(000049)、航天电子(600879)、兴蓉投资(000598)等。

  其中,今年涨幅高达五成的顺荣股份在去年四季度获得了基金大手笔买入。顺荣股份年报显示,多只基金在去年四季度大幅加仓,虽然持股不多,但均为去年四季度新增前十大流通股东。其中,银华富裕主题持有75.7万股,列第二大流通股东;大成优选股票持有69万股,为第三大流通股东,银华和谐主题持有35.7万股,景福证券投资基金持有30万股,分列流通股东第七和第九位。同时,今年及去年12月该股数次交易异动数据显示有机构席位频频出现在买入榜单。

  此外,南方轴承(002553)、宋都股份(600077)、鼎汉技术(300011)、立思辰(300010)、亿纬锂能(300014)、富瑞特装(300228)、博雅生物(300294)也被大幅加仓。其中南方轴承被今年以来表现优秀的兴全轻资产和兴全有机增长买入,前者持有74万股,为其第一大流通股东,而后者则持有30万股,为其第10大流通股东。

  另一个数据更是表明,公募基金对于创业板的“痴爱”程度。根据海通证券的统计,主动偏股型基金对创业板的重仓市值从2009年的3亿元已暴增至近694亿元,刷新历史新高。而且,创业板重仓股市值占基金所有重仓股的市值比例大幅升至13.4%,该比例同样创历史新高。

  基金继续增持医药股

  在去年科技、媒体和通信(TMT)行业冲高回落的背景下,去年四季度易方达、博时、汇丰晋信等基金公司旗下基金转而增持业绩稳定增长的医药股。

  其中,尔康制药是基金重点增持对象。截至2013年年末,共6家主力机构(金5家、一般法人1家)持有尔康制药,持仓量总计2048万股,占流通A股26.95%。不过去年三季度还持有285万股为第二大流通股东的中邮战略新兴产业已在四季度退出尔康制药前十大流通股名单,中邮核心成长也减持157万股,至452万股。与之相反,嘉实主题精选和华夏红利却分别大举加仓563.72万股和364.7万股,两只基金分别持有683.71万股和544.87万股,位居第1和第2大流通股东,流通股占比达9%和7.17%。其前十大流通股东中公募基金持股占流通股的比例达24.4%,相比前一个季度提高4个百分点。而尔康制药的股价也一直表现强势,去年累计涨幅高达93.70%,今年以来继续大涨超过四成。

  佐力药业(300181)也是基金青睐的对象。2013年佐力药业净利润8099.75万元,同比增长30.64%,去年四季度基金同益增持佐力药业130.06万股至510.25万股,广发聚丰买入369.03万股,上投摩根阿尔法买入109.55万股。

  从基金四季报来看,上投红利回报重点配置了双鹭药业、长春高新;景顺策略配置重点配置了天坛生物;广发趋势优选同样“大手笔”重仓医药股,重点建仓了益佰制药、人福医药和康缘药业。

  从去年四季度基金增持或买入的上述公司来看,这些公司大部分均为非周期性行业,而且盈利增长比较稳定,再加上行业前景预期比较好,所以基金增持力度比较大。长城基金经理徐九龙表示,未来医药股的长期增长动力会越来明显,随着大公司集中优势并购中小公司,医药公司的马太效应也会越发明显。

  基金重仓股

  富瑞特装(300228)

  基金持仓:3163.07万股

  占流通股比例:38.35%

  富瑞特装主营业务为金属压力容器的设计、生产和销售,是创业板中较为活跃的股票。从占流通股比例来看,社保基金持有富瑞特装5.93%的流通股。截至去年年末,在其前十大流通股股东中,1家社保、8家基金合计持有3103.86万股。公司股东人数较上期减少约9%,筹码集中度较高。

  年报显示,2013年富瑞特装实现营业收入20.52亿元,同比增长64.78%;实现归属于母公司所有者净利润2.34亿元,同比增长105.46%。公司第四季度单季实现收入6.43亿元,同比增长70.65%,较第三季度显著恢复。

  伴随着冬季用气高峰的结束,LNG需求由旺转淡,中银国际预计今年上半年价格将逐渐趋稳,并有小幅下调的可能。但天然气持续提价预期仍在,预计今年LNG汽车行业增速将回落至30-50%之间。公司未来工作重心将集中在汽车发动机再制造、天然气分布式能源设备、LNG液化装置技术与市场的提升,LNG应用装备的海外市场拓展,以及兼并收购,通过产品与市场的延生支撑业绩的高速增长。撬装液化设备、天然气发动机再制造等新产品和海外市场的培育有望继LNG气瓶和加气站后成为公司新的增长极。

  隆华节能(300263)

  基金持仓:1734.60万股

  占流通股比例:30.93%

  2013年收入实现高增长的创业板股隆华节能在去年已被基金连续加仓。

  去年二季度末,其前十大流通股东中共有4只公募基金合计持有其14%的流通股,三季度则有7只公募基金合计持有其20.54%的流通股,四季度该股被基金进一步加仓,前十大流通股东中的基金股东增至9位,合计持股占流通股的比例则大增至30.37%。其中华宝兴业3只基金抱团持有该股,占流通股的比例超过11%,银华系两只基金也合计持有8.5%的流通股。其年报显示,2013年公司营业收入增长7成以上,归属于上市公司的净利润几乎翻倍。

  在基金的看好之下,该股股价节节走高,2013年涨幅达167%,近期在其高送转预期的刺激下,股价走势更强劲,今年以来的涨幅三成,重仓基金浮盈颇丰。

  基金的大幅加仓源于隆华节能良好的业绩。隆华节能年报显示,2013年,公司实现营业收入72910.35万元、营业利润12452.17万元、归属于上市公司股东的净利润11340.75万元,分别较去年同期增长76.56%、83.47%、98.33%。同时,公司还公布了2014年一季报业绩预告,预计一季度净利为1745.30万元-2148.06万元,增长幅度为30%-60%。公司表示增长主要原因是销售规模扩大及中电加美并入所致。

  顺鑫农业(000860)

  基金持仓:3991.71万股

  占流通股比例:9.10%

  顺鑫农业年报显示,在控制“三公”消费背景下,该公司生产的中低端白酒牛栏山二锅头白酒放量增长,2013年顺鑫农业营业收入90.72亿元,同比增长8.76%,净利润1.98亿元,同比增长57%。由于业绩稳定增长,去年四季度银华和汇丰晋信基金公司旗下基金集体增持顺鑫农业。其中,汇丰晋信龙腾基金买入686万股,银华成长先锋买入359.2万股,全国社保基金一一八组合买入338.59万股,汇丰晋信低碳先锋买入283.96万股,汇丰晋信消费红利买入279.87万股,平安分红险买入280.67万股。

  公司不久前表示,目前公司牛栏山酒厂改扩建工程进展顺利,前期工程预计在今年下半年逐步投入使用,白酒销售收入有望得到进一步提升,净利润也会有比较可观的增幅。

  财达证券认为,公司2014年可能在养殖、酒业出现双丰收的可能。公司酒业综合产能预计能够增长40%以上,这为品牌抢占低端市场做了充分准备。从开篇的利润分布来看,北京地区的利润占了绝大部分,今年对于外阜市场有一定的预期,2013年资本市场对于公司外阜市场的预期是增长40%,这个数字显然没有达到,但是北京市场的超预期增长奠定了公司成长性的基础。

  恒康医疗(002219)

  基金持仓:2645.27万股

  占流通股比例:6.19%

  恒康医疗2013年年报显示,公司期间营业收入5.65 亿,归属于上市公司股东净利1.70 亿元,同比分别增67.59%、130.52%,其中药品收入4.22亿元,医疗服务收入3949万元。报告期内,公司收入及利润均实现大幅增长,增长主要来自自身药品收入及并表。其中,药品收入4.22亿,同比增长25.39%,公司适时收购了保健品三宝堂、中药饮片华济药业、三家医药及成都平安医院肿瘤业务15年85%的收益权。

  公司良好的业绩增长进入了基金的法眼。去年表现优异的景顺长城内需增长及2号合计买入恒康医疗约800万股,新进流通股东席位。

  恒康医疗董事长段志平在2013年业绩说明会上表示,恒康集团2月份开业的成都友谊医院目前如期运行,公司未来战略规划仍是致力于肿瘤药的研发和肿瘤医院的经营。

  国海证券预计,未来公司独一味系列产品及奇力制药的化药品种将继续较快增长,牙膏和中药饮片将快速放量。公司在研品种稳步推进,独一味凝胶膏已报生产,有望今年获批。报告期内公司组建了日化事业部,推出独一味系列牙膏布局快消品领域,目前在11省市级市场药店销售,网络与商超渠道正在大力推进。(广州投资快报)

  • 责任编辑:李靓

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