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东南亚遭卖空4周失血50亿美元 中国需做好应对

  自今年4月底5月初以来,新兴市场就成为全球空头的重点关注对象,尤其是在金融危机期间曾迎来大量海外资本的亚太和拉美两个地区,成为最近以来资本撤出的“重灾区”。

  专注于跟踪新兴市场资本流动数据的新兴投资组合基金研究公司(EPRF)截至8月21日的当周数据显示,海外投资者正在大举卖出亚洲等新兴市场国家股票和ETF投资品,而在ETF资金流出规模中,中国为当周最大卖出标的,资金流出达2.19亿美元。

  数据显示,自5月份以来,亚洲新兴市场股票净卖出规模创出自2009年以来新高,以2009年同期为基准,印度尼西亚今年5月以来外国投资者股票净买入规模相比2009年为-50%。虽然之后的资金数据显示有所恢复,但鉴于上周不少亚太新兴市场经历股市、债市、汇市集体下跌,本周的统计数据或将显示更大规模的资本流出。

  新兴市场ETF净流出

  据EPFR统计,2013年8月15日至2013年8月21日当周,新兴市场ETF流出14亿美元,其中亚洲新兴市场国家达8.83亿美元,中国的此项资金净流出金额达2.19亿美元。拉丁美洲也有6.44亿美元资金流出,是近两年来第二大单周资金净流出市场。

  值得注意的是,EPRF统计的都是共同基金的资金流动数据,中国市场的具体基金数据它们并不能有效跟踪,而对冲基金也不会向其报告数据。

  一位接近美国对冲基金行业的分析人士对《第一财经日报》称,其实近三年来美国的空头们在持续紧盯中国市场,无论是地方债务问题、房地产泡沫,还是金融体系的风险等,似乎都成为他们“看空”的理由。不过,留给海外这些空头的可操作空间很小,此前涉及中国资本市场的ETF多为跟踪港股或者中概股,且多数规模较小。尽管海外投资者可以通过QFII购买A股,但大规模的资金流出因资本管制的原因是受限的,成本也会很高。

  该分析人士认为,在美国QE规模削减的背景下,中国也会遭遇一定规模的资本流出,但因为中国经常项目健康而且有足量的外汇储备,所以中国市场并非很好的做空标的。

  • 责任编辑:叶青

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