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单日融资买入超160亿创历史新高 推高热点功不可没

  上周,沪深A股市场宽幅震荡,两融交易表现为融资和融券两重天。

  无论是融资融券余额总量还是单日融资买入金额,上周均创出历史新高。从余额总量看,在融资方面,一周融资买入金额达到827.33亿元,比前一周大幅增加36.18%,其中,周一至周四的单日融资买入金额均超过160亿元,创出了两融业务开展以来新高。融资偿还金额增幅31.97%,达到689.07亿元;融资余额相比前期增幅较大,截至5月24日,融资余额为2060.40亿元,比前周增加7.19%。而融券交易有所萎缩,上周融券卖出量为2061.37万手,比前周减少13.66%;截至5月24日,融券余额为36.36亿元,小幅下降7.22%。

  分行业来看,在融资方面,信息技术行业再受追捧,周融资买入金额达到75.11亿元,比前一周增加21.75亿元,增幅40.76%,在所有行业中排名跃居第二,仅次于金融行业;融资余额达到118.61亿元,增幅为17.49%。该行业的个股中,鹏博士周融资买入金额仍排首位,达到9.01亿元,但势头放缓,相比前一周减少26.87%。博瑞传播成为新热点,近期股价大幅上涨,周融资买入金额7.64亿元,相比前一周大幅增加122%;融资余额也达到5.54亿元,增幅为49.17%。其他融资交易活跃的信息技术行业个股有华谊兄弟和电广传媒等。

  其他融资交易比较活跃的行业有电子、生物医药和交运设备等。其中电子行业延续前一周活跃态势,周融资买入金额46.3亿元,增幅66.35%;融资余额达到48.25亿元,增幅34.03%。而金融服务、房地产和有色金属等行业融资交易明显弱于信息技术和电子等行业。

  结合近几周的融资交易数据来看,两融市场特别是融资交易表现出明显的马太效应。A股市场近期的热点板块例如传媒、3D打印等普遍涨幅较大,而相关的信息技术、电子等行业受此推动,吸引了大量融资资金的进入,融资资金的进入又推动行业中多数个股继续上涨,随之又继续吸引融资资金。其中以鹏博士为代表的一些个股,融资交易量是个股成交金额的20%左右,融资余额占个股总市值接近10%。热点板块的这波行情中,融资交易可以说功不可没。

  在融券方面,多数行业的交易颇为冷清。其中金融服务行业融券卖出量和融券余额降幅均超过10%。略有亮点的行业有家用电器和有色金属,融券卖出量增幅较大,在50%左右;但融券余额增幅不大,其中有色金属融券余额略有下降。这反映了两融投资者在短期强势行情下对融券操作偏向谨慎。从当前行情的多空力量对比和融券交易盈亏概率考虑,短期内谨慎参与融券交易值得推崇。(作者系华泰证券研究员)

  • 责任编辑:冬日暖阳

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