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可转债基金今年来平均收益超10%

  大盘持续回暖,可转债交投活跃,尤其是5月份以来不少可转债品种创下新高,令持有的转债基金净值获得较大涨幅。

  银河证券基金研究中心数据统计显示,截至5月21日,可转债基金A类和可转债基金B/C类今年以来收益双双破“10”,分别达到10.5%、10.94%。这一业绩在所有类型基金整体业绩居前。其中表现最好的是汇添富可转债A类,今年以来收益率为14%,此外汇添富可转债C类、申万菱信可转债收益率也达到13.78%、13.6%。此外,华安可转债基金、华宝可转债基金、长信可转债基金等涨幅居前。

  据一季度报告显示,汇添富所持有的转债占基金资产净值的比例为119.08%,其中,国电转债、石化转债的比例均超过基金资产净值的30%,此外,重工转债、N民生转债、国投转债等合计占基金资产净值比例超过30%。此外,申万可转债基金尽管所持可转债仅占基金资产净值99.6%,不过,由于5月份以来其前五大重仓转债涨幅可观,因此基金净值也出现明显上涨。其中,其第二重仓转债川投转债5月份以来涨幅超过10%,5月20日最高涨至126.88元,创下发行以来的最高价。

  包括在发的天治可转债,目前已有14只可转债基金,其中,有今年一季报基金投资数据的可转债基金有11只,天相统计显示,11只可转债基金平均投资转债占基金资产净值的93.34%,其中,最高的博时持有的可转债已占到基金资产净值的141.28%。

  一位证券公司基金研究员认为,目前转债估值整体不高,且相对于纯债具有比较优势,因此转债市场有望在正股带领下继续展现结构性行情。

  值得注意的是,由于近期股市的持续上涨,一批转债已经触及相关的赎回条款,例如,之前美丰转债已触及转股价赎回,随之而来的还有巨轮转债。此外,国投转债及未到转股期的同仁转债也逼近转股条款。

  • 责任编辑:叶青

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