中信信托再度失足私募产品 连亮红灯

2013-05-07 12:47:11  来源:第一财经日报

  继三峡全流通信托项目、舒斯贝尔项目之后,中信信托再遇尴尬,这次麻烦来自证券投资项目。

  中信信托再遇麻烦

  5月2日,中信信托稳健分层型1301F期发布预警报告。这份要求追加资金的临时报告显示,因截至2013年4月26日,稳健分层型证券投资集合资金信托计划(查询信托产品)1301F期的信托单位净值0.8695元,低于平仓线0.87元。受托人(即中信信托,下同)已经于2013年4月26日通过电话和书面传真方式向投资顾问及一般B类委托人发出了风险预警及特别交易权行使提示书,建议一般B类委托人追加资金并慎重决策。

  临时报告同时表示,截至2013年5月2日9:30,一般B类委托人已追加50万元使信托单位净值超过平仓线0.87元。按照信托合同约定,受托人无需行使特别交易权对信托计划进行投资止损,同时继续将本信托计划所持有的非现金资产比例限制在20%以下。

  这份临时报告中的B类委托人即这份信托计划的投资顾问为珩生鸿鼎资产管理(上海)有限公司(下称“珩生鸿鼎”)。公开信息显示,珩生鸿鼎于2012年4月筹建设立,注册资本上亿,业务范围涉及资产管理、股权投资、实业投资、商务咨询、财务顾问咨询等领域。

  不过中信信托5月2日的预警报告并非唯一一份。3月29日,中信信托针对珩生鸿鼎的另一个信托计划——稳健分层1213F期也发出同样的预警报告。根据1213F期的预警报告,截至2013年3月28日,稳健分层型证券投资集合资金信托计划1213F期的信托单位净值为0.9056元,低于0.91元。不过这次,珩生鸿鼎在公告当天中午收盘前并未追加资金使净值超过0.91元。中信信托同样令1213F期所持有的非现金资产比例调减至20%以下。

  另外,中信信托的“中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1209期(珩生鸿鼎一期)”(下称“珩生鸿鼎一期”,即稳健分层1213F期)于2012年7月16日成立,规模3亿元。此次发出预警报告的二期项目“中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1213F期(珩生鸿鼎二期)”(下称“珩生鸿鼎二期”,即稳健分层型1301F期)2012年9月5日成立,规模同样3亿元。

  截至上述两期产品公告日,珩生鸿鼎一期和珩生鸿鼎二期已经合计亏损超过1.32亿元。而被迫强制止损后,珩生鸿鼎一期和二期的累积非现金资产将不超过1亿元。

  根据中信信托关于珩生鸿鼎的信托计划书,优先A类信托资金合计4亿元,预期年化收益率为6.9%,优先B类信托资金合计1亿元,预期年化收益率为11%。两者合计年化收益为3860万元。

  这意味着,珩生鸿鼎一期和二期要么通过追加保证金提高净值从而提升仓位,要么就是用当前合计不足1亿元的非现金配置迅速提升净值从而提升仓位。否则,珩生鸿鼎认购的合计1亿元的一般受益权资金将遭受侵蚀。

责任编辑: 冬日暖阳
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