期指多头追涨杀跌巨亏5亿 套保盘布局小长假

2013-04-26 16:35:04  来源:中国证券报

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  昨日多头继续追涨杀跌,据业内人士测算,昨日的糟糕表现导致多头巨亏额达5亿元。值得关注的是,期指昨日尾盘大幅跳水,但总持仓却出现增加,市场人士分析,由于五一假期将至,市场谨慎情绪升温,部分空头加大了套保力度,期指短期或难改弱势。

  尾盘大幅跳水

  期指昨日盘中大幅波动,尾盘跳水全线下跌。截至收盘,主力合约IF1305报收2460.8点,较前一交易日结算价下跌27.4点,跌幅为1.10%,不过盘中曾一度反弹上涨1%。其余三个合约收盘跌幅均在1%附近。期指四个合约总持仓增加2535手至106897手。现货指数跌幅略大,沪深300指数报收于2467.88点,下跌27.7点,跌幅为1.11%。

  对于期指日内一度攻上2500点,但尾盘出现跳水,并伴随持仓量的增加。市场人士分析,这或许是因为五一节假期将至,市场套保的需求有所升温而导致持仓量增加。

  昨日期指呈现出较大的波动性:开盘后期指快速下跌,跌至2450点后触底反弹,但在2500点再度受阻回落,最终以阴线收尾,期指暂获2450点支撑。对此,上海中期分析师陶勤英认为,从盘面来看,多空双方间的博弈仍在继续,期指走势也表现的较为纠结,不过截至收盘,期指合约总持仓量出现小幅反弹,增仓下行,表明市场对股指后市不太乐观,节前增仓或是套保盘加大力度所致。

  国泰君安期货金融工程师胡江来认为,期指量化加权指示信号大概率指向空头方向,期指连续三个交易日尾盘下挫,萎靡态势仍在持续。自4月汇丰PMI初值公布日至今,沪深300指数累计下跌了2.5%,2500点整数点位争夺未果后,考虑到大跌引发的杠杆效应尚未消退,行情继续走低的概率较大。此外,期指净空持仓增加0.05万手,总持仓量增加0.25万手,继续持有空头套保头寸的数量有增加的态势。

  周五是五一长假前的最后一个交易日,为了防范长假可能出现的风险事件,业内人士建议投机头寸暂时离场,而持有现货头寸的投资者则应当考虑加大套保力度。

关键字: 期指 套保 PMI 指数
责任编辑: 拾禾
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