中金大中华年内净值跌9% 成唯一亏损券商QDII

2013-04-18 08:02:53  来源:每日经济新闻

    资管业务一直是券商创新的桥头堡。作为国内资管业务的先行者之一,面对去年底以来风起云涌的资管产品发行,中金公司却相对沉寂。3月28日,中金在时隔两年三个月后终于发行了一款分级基金——中金定增一号。或许是老产品业绩平平制约了创新步伐:《每日经济新闻》记者注意到,其于2008年2月28日发行的QDII产品——中金大中华股票配置集合资产管理计划,今年净值亏损9.13%,成为目前四只券商资管系QDII产品中唯一一只亏损的产品。

  近3年均跑输业绩基准

  目前券商资管系QDII产品共有四只,中金大中华是发行最早的一只,其他三只分别为2010年发行的光大证券旗下光大全球灵活配置、2011年发行的国泰君安君富香江和华泰紫金龙。

  根据中金公司官网资料,中金大中华的投资范围为亚洲国家和地区上市的股票、ETF及封闭式基金占比0~30%;新加坡、美国、英国上市的中国股票占比0~10%;美国政府机构贴现票据、欧洲美元商业票据、美国国债占比0~70%;现金及现金等价物占比5%~75%。其业绩比较基准为MSCI中华指数*70%+美林公司3个月美国财政部票据指数*30%。

  成立以后五年时间,中金大中华表现时好时坏。2008年受次贷危机影响,中金大中华收益率为-19.90%,但是好于其业绩比较基准(-29.90%)。

  2009年,随着QE的推出以及全球股市复苏,中金大中华净值增长55.43%,跑赢其业绩比较基准20个百分点。但2010年开始,每年中金大中华收益率都低于业绩基准:2010年业绩基准为6.74%,实际收益率为2.94%;2011年为-12.29%,实际收益率为-15.03%,2012年为16.08%,实际收益率为0.83%。

  进入2013年以后,中金大中华表现更加差劲——截至4月15日,其单位净值仅为0.777元,较去年年底的0.855元下跌9.13%,是四只券商系QDII中今年以来唯一亏损的品种。光大全球灵活配置、国泰君安君富香江和华泰紫金龙今年以来分别上涨0.76%、6.26%和7.5%。不过由于2009年狠赚一笔,中金大中华的累计净值依然是四只QDII中唯一高于1元的,且成立以来已经两次分红。

责任编辑: 冬日暖阳
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