华夏嘉实两大佬的“压箱货”:逐鹿高科技股

2013-04-09 13:45:26  来源:上海证券报

    每年年报发布都是检阅各家龙头基金公司投资状况的大好机会。当所有基金公布其全部持仓组合以及主要买入卖出信息的时候,许多曾经试图被掩盖的投资信息也就酝酿在庞杂的数字之中了。

  这其中相当重要的看点在于所谓的“隐性重仓股”。隐性重仓股从字面上看,是指那些并不见诸于基金十大重仓股的重仓股。但若仅仅看重基金团队的持有数量,则远离了其本质意义。隐性重仓股其实是意图揣度那些大型团队的长期品种,那些被团队长期看好并孜孜以求买入的核心公司,而这当然必须基于团队风格和特长来考虑。

  如果掰下手指头,业内市场影响力最大的两个团队莫过于华夏和嘉实,前者是业内规模最大的公司,后者是业内交易量最大的团队。两者合计约摸超过2000亿元的股票投资规模,相当程度诠释了他们的市场能量。

  但有能量不意味着一定有影响力,在行业前五大的公司,就有重点侧重于指数基金的团队,这意味着在主动投资方面,有意识的收缩和回避。但华夏和嘉实显然不是,尤其是后者,在2012年愈发显示出了一种整合后的强势出击状态。因此,他们的组合和重仓股也越来越有看头。

  嘉实:最青睐科技消费股

  如果让人猜一下,2012年末,嘉实团队一致看好程度最高的公司,估计大部分人猜100次也猜不到结果。

  答案是九牧王——一个男装企业。根据天相的统计,所有嘉实基金在2012年末持有该公司2150万股,占该公司流通股总数的17.5%。市值超过3.5亿元。有消息显示,九牧王第一大机构投资者就是嘉实优质企业,持股1045万股,另外嘉实成长、嘉实服务、嘉实领先成长等基金也在去年四季度中大幅加仓该股。而这还是在同业华安策略、泰达红利效率达夫坚持的同时完成的。从买入的坚决程度看,嘉实当时对该股信心较足。不过迄今为止,该股的表现较为平淡,去年下半年跌了41%,今年3个多月又跌了17.5%。抄了底部的嘉实未来如何动作,值得持续跟踪。

  与之相比,嘉实另外几个重仓股,股价表现就亮眼的多了。其中长城汽车和华润三九两个股票今年以来的市场涨幅都达到了30%以上,其中长城汽车去年下半年已经逆势上涨了近30%。过去近一年上涨幅度接近7成,是个大明星股。相关统计显示,嘉实对这两个股票的持有市值都超过11亿元,持股比例都超过17%,在消费领域的中盘股中,驾驶展现了比较出众的能力。

  除此以外,嘉实持有比例较高的个股还包括华策影视、启明星辰、万达信息、省广股份、远光软件、天虹商场等。其中省广股份、万达信息等个股的年内涨幅都达到了50%至100%。总体上看,消费题材和科技题材是嘉实最青睐的题材。而重仓出击的个股中都体现了相当大的涨幅。

责任编辑: 冬日暖阳
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