首只国债ETF下周一上市 实行T+0交易

2013-03-21 09:30:57  来源:证券时报网

\

    投资者下周即可在交易所买到债券交易型开放式指数基金(ETF)。境内首只债券ETF——国债ETF将于下周一挂牌上市,并实施T+0交易,当日买入当日即可卖出。

  国泰基金[微博]今日发布公告,境内首只债券ETF——上证5年期国债ETF(简称“国债ETF”)将于3月25日在上交所上市交易。根据上交所近期发布的相关规定,国债ETF将实行T+0交易,即当日买入的份额当日就可卖出。据了解,国债ETF的份额还可进行质押式回购。

  公告显示,国债ETF本次上市交易的份额为5423.63万份,截至3月18日,单位净值为99.818元。自3月5日成立以来,该基金已基本完成建仓,持有国债公允价值为51.24亿元,占基金资产净值的94.65%。其中持有13国债01的公允价值为27.13亿元,占比为50.12%;持有13国债03的公允价值为23.61亿元,占比为43.6%。

  持有人方面,国债ETF持有人有10490户,户均持有份额5170.28份。机构投资者持有4290.75万份,占总份额的79.11%;个人投资者持有1132.88万份,占比20.89%。前十大持有人均为机构,海通证券、中行中银江苏201204定向资产管理计划、西南证券、广发证券、光大证券等持有较多。

  从净值来看,该基金成立以来出现微幅下跌。数据显示,近期上证5年国债(净价)指数也出现微跌,3月5日的收盘点位为107.19,3月18日收盘点位为107.09,微跌0.09%。

  规模方面,国债ETF目前的规模为54.14亿元,其联接基金的规模为32.06亿元,两者加上将有86.0亿元的规模。业内人士表示,首发规模相对较大,加之T+0交易规则与可进行质押,将有助于该基金场内的交投活跃度。

  此外,国债ETF及其联接基金也将于3月25日打开申赎。国债ETF的最小申赎单位为1万份,投资者申赎的份额需为最小申赎单位的整数倍。联接基金的单笔最低申购金额为1000元,单笔赎回最低份额为1000份,赎回时份额不足1000份的需一起全部赎回。

责任编辑: 冬日暖阳
三项金融改革加快推进 或释放最大红利
随着利率市场化改革进一步推进、人民币汇率进入均衡区间、人民币资本项目可兑换改革的进一步深化,以及存款保险制度的建立和实施,中国经济正步入对外开放的转型期。
大公资讯 中国 军事 言论 图片 财经 产经 金融 汽车 娱乐 明星 生活 科技 书画 报纸 香港在线 国际 社会 教育 副刊 食品 会展 宏观 体育 健康 女人 人物 历史 专题