10只金蛇将狂舞蛇年股市(附股)

2013-02-17 09:13  来源:第一财经日报

  《财商》编辑部结合众多基金、私募、券商的观点,以及编辑部全体同仁的看法,精选出10只“金蛇股”,希望它们在蛇年能给大家带来惊喜。

  金蛇股,寓意股性活跃如灵蛇舞动,股价上涨如金蛇抬头,股利滚滚如水蛇游走。

  蛇年伊始,《财商》编辑部结合众多基金、私募、券商的观点,以及编辑部全体同仁的看法,精选出10只“金蛇股”——鹏博士(600804)(600804.SH)、贝因美(002570)(002570.SZ)、兴业银行(601166)(601166.SH)、荣信股份(002123)(002123.SZ)、同洲电子(002052)(002052.SZ)、电科院(300215)(300215.SZ)、长江证券(000783)(000783.SZ)、汤臣倍健(300146)(300146.SZ)、永泰能源(600157)(600157.SH)、铁汉生态(300197)(300197.SZ).

  这10只股票不仅在本期版面上“隆重”推出,还将成为编辑部每年选股大赛的参赛股,希望它们在蛇年能给大家带来惊喜。

  金蛇股欲乘全球复苏东风

  十只金蛇股的表现会不会好,除了看自身基本面之外,当然还要看整体的市场环境如何。

  龙年在长时间的沉寂之后,终于在2012年12月4日见底回升,出现了有力的“神龙摆尾”行情,也算是给蛇年的行情起了一个不错的头。而从近期的市场面来看,仍然有不少看好的声音,这背后是国内外经济复苏的预期。

  据彭博社报道,世界发达国家股市1月份创出了20年来的最佳新年开局。分析人士认为,如果说历史可以为鉴的话,那么这或许是一个预兆,表明在日本、美国、欧洲经济接连出现衰退后,全球经济已经蓄势待发,即将开始加速增长。

  汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌近日也表示,2013年中国经济将会持续温和复苏,今年全年的经济增速将在8.6%左右,高于去年估计的7.8%。

  他认为,2013年通胀不会太高,这个温和复苏是可持续的。既然经济复苏是温和的,而不是V字形反弹,也就意味着由此带来的通胀压力并不大,所以会维持3%左右的温和通胀。这为货币政策继续保持宽松留下了空间。他预计,偏宽松的货币政策主要是通过存准率进一步下调,以及通过逆回购的操作来保持适度的社会融资总量增长。

  大成基金也预计,2013年的经济基本面和企业盈利增速会略好于去年,流动性维持中性判断,继续收紧的可能性很小,因此对于2013年的A股市场并不悲观。

  经济复苏背景下周期性板块有戏

  选出的10只金蛇股涵盖了保健品、金融、电信、电力电子设备、生态工程等领域。其中,作为股市的“先行板块”之一,券商板块是近期市场表现比较好的。券商板块总能早于大盘的反弹出现上涨。基于对2013年股市不悲观的判断,我们对券商板块依旧持有比较看好的态度。此外,券商行业近期创新不断,也是我们看好券商板块的重要理由。

  出于谨慎方面的考虑,我们认为,对于前期上涨太多的券商股,比如之前涨幅排名靠前的中信证券(600030)(600030.SH)、华泰证券(601688)(601688.SH)等,稍微避让的态度会比较好,选择的是略显低调的长江证券。

  除了券商股之外,金融板块中的银行股也无法忽视。银行股去年12月以来的这波快速上涨行情让人目瞪口呆,过目难忘,而板块的上涨显然和估值快速修复以及业绩预增略超预期有关。

  华泰证券预计,银行板块将由估值快速修复逐步向温和修复过渡,在新的监管政策出台、一季报公布或者出现银行资产质量的触发事件之前,持有银行股还是相对安全的。避开之前最热、涨幅最大的民生银行(600016)(600016.SH),我们选择了兴业银行。

  基于对经济复苏的预期,我们认为除了券商和银行之外,其他周期性板块在蛇年也会有投资机会,其中,煤炭是我们比较看好的领域。

  众所周知,煤炭行业的下游包括火电等领域,在经济复苏的背景下,火电需求量增加,煤炭价格在理论上有上行空间。

  中银国际 近期发布的研究报告称,看好节后渐入投资旺季后焦煤价格的表现。PMI数据显示经济预期仍在向好,近期各地纷纷上调投资增速,19个省今年固定资产投资增速在20%以上,换届的投资冲动使得市场对今年基建投资的拉动预期向好。

  煤炭板块,特别是动力煤子行业今年以来由于动力煤价格表现低迷等原因明显落后大盘,上述宏观预期的改善有助于煤炭向好预期的形成,板块存在一定补涨和交易性机会。而新煤炭产业政策征求意见稿近期推出,对加速中小煤炭企业退出、加速兼并重组、提高行业集中度有积极作用,明显利好行业。总体来说,近期煤炭板块题材丰富,有望短期走强。

  我们选出的煤炭股是永泰能源,作为煤炭板块中唯一的一家民营企业,公司也具有股性较活的特点,还身兼页岩气概念。唯一的不足是和兴业银行一样,公司的股价已经在去年年底出现了大幅上涨。

  成长股仍占多数

  除了周期性板块之外,我们对一些行业的新动态,也保持关注。比如,随着电信管制的不断松绑,在蛇年,电信行业将出现移动转售、接入网牌照放开等多项事件,而A股市场上必然会出现受益标的。收购了长城宽带的鹏博士是我们认为受益概率较高的公司。

  政策利好之外,能够出现业绩反转的股票也总能在资本市场上脱颖而出,电气设备行业的荣信股份在经历了两年的不景气之后,在蛇年能否实现业绩反转,值得期待。

  还有一家做机顶盒的公司——同洲电子刚刚在2012年实现了业绩反转,公司近期刚刚发布了创新型新产品“飞Box”和“飞Phone”,实现多屏互动。尽管机顶盒是一个竞争较为激烈的领域,但对于一家在技术方面求新求变求突破的公司,我们对其在蛇年的表现表示关注。

  对于一些容易出现牛股的板块,我们没理由视而不见。在蛇年我们依旧看好园林板块。这一次选择是铁汉生态,看好的理由是公司手头订单较充足。而质地优良、业绩平稳的综合性检测服务商电科院也值得关注。

  此外,有两家食品类公司入选今年“金蛇股”,一家为本土奶粉龙头贝因美,另一家为本土保健品龙头汤臣倍健。看好贝因美,和目前市场上广泛关注的政策放开有很大关系,而汤臣倍健则因为受益于新型城镇化并推出了股权激励保证业绩增长。

责任编辑: 渊海子平
三项金融改革加快推进 或释放最大红利
随着利率市场化改革进一步推进、人民币汇率进入均衡区间、人民币资本项目可兑换改革的进一步深化,以及存款保险制度的建立和实施,中国经济正步入对外开放的转型期。
大公资讯 中国 军事 言论 图片 财经 产经 金融 汽车 娱乐 明星 生活 科技 书画 报纸 香港在线 国际 社会 教育 副刊 食品 会展 宏观 体育 健康 女人 人物 历史 专题