QFII加仓路径曝光 近乎满仓操作扫货金融地产

2013-02-04 07:16  来源:上海证券报

  2012年11月,部分QFII逆势加仓

  2012年12月,QFII仓位接近全满

  2013年1月,QFII继续看好市场走势

  由上海证券报和理柏中国联合推出的QFII中国A股基金最新一期的月度报告显示,过去两个月内,QFII不仅在底部加仓A股,在去年12月份也几乎全面把仓位加满,这促使QFII基金去年12月份的月收益达到16.3%。

  同时,QFII中国A股基金也对未来中国经济和股市的前景抱以乐观态度。不论是美系、欧系还是日系的QFII基金都认为,2013年中国股市走出一波行情的可能性不能否定。部分QFII基金在资本品、金融地产、能源等行业领域,仓位甚高。

  岁末年初QFII仓位接近全满

  从目前公布的数据看,2012年末,可能是历史上QFII仓位又一次接近全满的时候。

  根据最新公布的QFII中国A股基金月度报告,去年12月末,QFII中国A股基金(主动型产品)的平均仓位达到96%,是历史上最高的月份之一。其中,美系基金的平均持仓水平已经达到98%至100.7%,近乎满仓。这是继2007年后,美系基金的又一次满仓。

  日系基金此轮反弹中,仓位略显保守,几只基金的平均仓位93%一线。与历史相比,日系基金的仓位尚有3~5个点的加仓空间。2005~2006年的行情时,日系基金的平均股票仓位曾经一度抬升到98%一线,是历史的最高水平。日系基金没有以前加仓激烈的原因,或许和其与内地A股基金一贯的密切沟通有关。据悉,本轮行情中,A股基金的加仓动作在去年末也较为缓慢。

责任编辑: 冬日暖阳
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