基金仓位升至八成 十大重仓股暴露新攻略

2013-01-23 09:11  来源:证券日报

    基金第一重仓股“宝座”易位 持中国平安总市值293亿元居首

  截至昨日,2012年基金四季报披露完毕,基金大幅增减持的股票也随之曝光。《证券日报》研究中心统计数据显示,去年走势强劲的白酒股被基金大幅减持;与经济回暖和城镇化密切相关的银行、房地产类个股则被基金公司普遍增持。

  从增持市值看,基金四季度增持最多的4只股票,均为银行股,依次是兴业银行、浦发银行、民生银行、招商银行。其中增持幅度最大的是兴业银行,四季度被基金巨额增持102.76亿元,持股基金数由三季度的54只增加到143只,基金持股占流通股比例由5.15%提升至8.31%,增持市值约为66.7亿元,成为基金第一“宠儿”。浦发银行、民生银行、招商银行被分别大幅增持76.35亿元、64.08亿元和62.92亿元。有基金经理指出,2013年银行股仍可维持超配,估值修复仍有空间。

  反观基金四季度减持最多的3只股票,均为白酒股。其中,贵州茅台被基金累计减持116.89亿元,占该股流通市值的2.79%,成为基金最大的“弃儿”,五粮液、洋河股份被分别减持100.90亿元、52.59亿元。此外,泸州老窖、酒鬼酒、沱牌舍得、金种子酒等白酒股在四季度也都遭遇了基金大规模减持。

  值得注意的是,四季度基金第一重仓股仍是贵州茅台,四季度末基金持有总市值为209.66亿元;第二重仓股为中国平安,基金持有总市值为205.64亿元。今年以来,贵州茅台股价下跌4.88%,中国平安则上涨2.05%。截至昨日,假设基金持股数较2012年四季度末没有变动,基金持有贵州茅台总市值为259.99亿元,基金持有中国平安总市值为293.18亿元,这就意味着,贵州茅台盘踞多年的基金第一重仓股“宝座”已被中国平安夺走。

  统计数据进一步显示,去年四季度股市一度跌至1949点的新低,之后展开大反弹,基金纷纷大举加仓,偏股基金平均仓位达到80.32%,环比大增3.47个百分点。而受益股市和债市上涨,去年四季度基金总体盈利达1046.27亿元,这使得去年基金盈利合计达到1294亿元。

  关于市场走势,基金经理普遍认为,新的经济改革的思路与措施将逐步明晰,在多种因素的推动下,A股市场有望呈现温和上升的格局。新型城镇化将为中国经济发展带来新的动力,积极把握经济温和复苏带来的地产、煤炭、钢铁、化工、机械设备等周期行业的反弹机会。

  本版今日根据2012年基金四季报数据,对本期持有市值最多的前十大个股进行梳理分析,供广大读者参考。

  中国平安股权变动不改发展策略

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,基金去年年末持有中国平安市值约为2931811.09万元,较上期持股市值减少366673.97万元,位居基金持股市值排行第一名。

  具体看,截至昨日,共有233家基金持有中国平安,本期持股数量约为64734.18万股,较上期减少13913.53万股,本期持股数量占流通股比例约为13.52%。

  该股目前最新收盘价为46.22元,昨日上涨0.98%,最新动态市盈率为17.39倍,年内累计涨幅为2.05%。

  中国平安是我国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

  公司于1月15日发布公告称,公司控股子公司平安人寿[微博]保险、平安财产保险、平安健康保险及平安养老保险于2012年1月1日至2012年12月31日期间的原保险合同保费收入分别为1287.71亿元、987.86亿元、2.11亿元及58.69亿元,合计2336.37亿元。以上数据均未经审计。

  同时于1月19日发布公告,披露了平安证券[微博]2012年度未经审计报表(修订版)。其中利润表显示,平安证券2012年1-12月实现营业收入24.02亿元,实现净利润7. 50亿元。

  申银万国[微博]表示,公司股权变动不改发展策略,悲观预期改善促估值回归。中国平安业务增长趋势和质量良好,平安寿险去年下半年以来保费基数下降,个险新单增速有所提升,同时产险盈利能力预计维持稳定,目前股价对应新业务价值3倍,具有较高安全边际。

责任编辑: 冬日暖阳
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