厦工机械股份公开增发股票募集资金

2013-01-04 10:34  来源:证券日报

  股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2013-006

  债券代码:122156 债券简称:12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司关于以公开增发股票募集资金

  置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于2012年12月31日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。公司拟以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,相关事宜公告如下:

  一、本次公开增发募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1351号文核准,公司于2012年12月21日公开增发股票16,000万股,发行价格每股6.42元,募集资金总额为102,720万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为961,851,926.92元。以上募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年12月28日出具的“致同验字(2012)第350ZA0096号”《验资报告》确认。

  二、公司预先已投入募集资金项目的自筹资金情况与本次置换情况

  为保障募集资金投资项目顺利进行,在本次募集资金实际到位之前,部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年12月28日出具了《厦门厦工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(致同专字(2012)第350ZA0297号),说明了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。

  鉴于公司2012年度公开增发股票募集资金已到位,根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,2012年12月31日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,决定以本次募集资金置换预先已投入本次募集资金投资项目挖掘机15,000台生产能力技术改造项目的自筹资金73,553,744.61元。置换具体情况见下表:

  单位:元

  注:自筹资金实际投入系本次公开增发股票的董事会决议日2012年4月5日至本次募集资金到资日2012年12月28日期间投入的金额。

  三、独立董事意见

  公司独立董事经核查后,对该事项发表意见如下:

  公司以公开增发股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金73,553,744.61元的行为符合公司发展及全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  本议案已得到公司董事会审议通过,内容及程序符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

  对此,我们一致同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  四、监事会意见

  公司监事会核查后,发表意见如下:

  公司本次以公开增发股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金73,553,744.61元,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》和《公司章程》等相关规定,有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。同意公司以73,553,744.61元募集资金置换预先已投入本次募集资金投资项目挖掘机15,000台生产能力技术改造项目的自筹资金。

  五、保荐机构及保荐代表人意见

  公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为:

  厦工股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并经公司第七届董事会第二次会议审议通过,公司监事会、独立董事发表了同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。兴业证券 对厦工股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月4日

责任编辑: 墨迹
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