2013六大政策利好 锁定主题投资大牛股

2013-01-02 08:17  来源:中信建投

  时间已进入2013年,对于全年的机会来说,我们认为,投资者应关注政策驱动下的主题投资机会。通过梳理,我们认为,有六方面的机会值得把握。

  一是新型城镇化概念。新型城镇化将是未来推进中国持续增长的主要抓手。推进城镇化,投资建设是基础。在二级市场上,与新型城镇化相关的基础设施行业,如房地产、建材水泥、机械等板块已经率先启动了第一波行情。2013年,随着政策的推进,新城镇化板块还有继续表现的机会。

  二是收入分配改革主题。刺激内部消费以拉动经济增长,将是新领导层的经济工作重点,这已经在十八大报告中有所反映。随着收入分配改革的不断推进,将有助于提高普通民众的收入水平,同时也会带来巨大投资机会。在此背景下,大众消费品、医疗卫生、旅游、娱乐休闲、保健养老、保险、科学教育等方面的投资机会将显著提升。与此同时,一些虽属垄断行业,但由于“分利”效应,垄断利润有所摊薄,投资地位将会有所削弱下滑。

  三是中央1号文件概念。自2009年8月农业部发布《关于推进农业经营体制机制创新的意见》,农业经营体制的创新一直在不断推进。2012年12月4日中央政治局会议提出,要鼓励发展新型农业生产经营模式。我们预判,2013年中央“一号文件”有望继续聚焦农业。1号文件涉及的粮食生产、农业机械、种业、农药化肥、农村水利、农业服务、农资流通、蔬果种植、水产养殖及饲料加工等相关板块有望再次发力。

  四是“美丽中国”概念。十八大报告中的一个亮点是提出“美丽中国”这一概念。“美丽中国”的实质是生态文明建设。我们认为,相关的受益板块有:资源节约(节水、节能概念)、海洋经济、生态治理(PM2.5监测与控降、垃圾与污水处理、土壤修复、江河治理概念)、植树造林、水利水电、环境保护、园林建设、清洁能源(页岩气概念)等。

  五是宽带中国主题。2012年初,工信部将宽带中国战略列为2012年的重点目标,经国务院批示,国家发改委和工信部等9部委共同成立了相关研究工作小组及专家组,研究起草具体实施方案。按照原定计划,方案本应在今年6月底提交给国务院,但由于该方案内容复杂,“宽带中国”战略的整体框架至今尚未公布。目前的政策框架已基本完成,估计整体方案出台还要到2013年之后。

  六是智慧城市板块。2012年12月4日,住建部发布“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”,并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系》。业内估算,“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达5000亿元,全国范围智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。我们中长期看好“智慧城市”相关上市公司的未来业绩增长。“智慧城市”相关的智能城市管理、地理信息、地球测绘等板块并未得到市场充分炒作,因此,中长期布局相应板块,或有超预期收益。此外,与智慧城市相关的物联网、云计算等公司也值得关注。

责任编辑: 渊海子平
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